每個工作日，CNBC 投資俱樂部與 Jim Cramer 都會發布《Homestretch》——一個可操作的下午更新，正好趕上華爾街交易的最後一個小時。籌碼反彈：標準普爾 500 指數週四有望再創歷史新高。受台積電公佈的超預期獲利報告影響，半導體股正在反彈。作為全球最大的晶片製造商以及 Nvidia 和 Apple 晶片的主要製造商，該公司為該行業提供了重要的解釋。台積電證實，其主要客戶之一（Nvidia）的需求「瘋狂」。市場立即回到了人工智慧半成品股票，在周二阿斯麥控股公司給出疲軟的指引後，它們很快就被拋售了（儘管它也指出人工智慧支出強勁。）同時，股票利用了公用事業、房地產和住房相關公司正在喘口氣。由於一系列積極的經濟數據點，美國國債殖利率大幅上漲。 9 月零售銷售略優於預期，每週申請失業救濟人數低於預期。良好的數據促使一些交易員重新考慮聯準會在年底前可能採取的寬鬆力度。根據芝商所 FedWatch 的數據，年底前進一步降息 50 個基點的可能性從週三的約 85% 降至約 74%。此外，亞特蘭大聯邦儲備銀行的 GDPNow 指標（對實際 GDP 成長的即時估計）從 10 月 9 日的 3.2% 上升至 3.4%。我們看到的與該股相關的唯一消息是摩根大通將目標價從 62 美元下調至 58 美元，並維持增持倉位。儘管摩根大通的 58 美元目標價意味著該股比目前水平還有大幅上漲，但分析師認為，投資者對這些清潔能源公司持觀望態度，並在大選前降低了整體風險。事實上，自從6 月27 日前總統唐納德·川普和總統喬·拜登之間的第一次總統辯論以來，太陽能股票一直是錯誤的投資領域，人們可能會認為這是一個讓投資者考慮川普再次當選總統的可能性的事件。自第一次辯論以來，景順太陽能 ETF 下跌了約 11%，而標準普爾 500 指數則上漲了約 6%。當我們在 6 月 27 日首次購買 Nextracker 時，我們就指出了政策風險，但我們認為聯準會寬鬆週期的開始更為重要，因為該集團對利率也很敏感。此外，全球不斷增長的電力需求是長期的，建造所有這些新資料中心的大型科技公司都致力於 100% 再生能源。對太陽能來說不幸的是，微軟、亞馬遜和 Alphabet 等大型企業正在傾向於使用核能作為清潔能源。儘管聯準會上月降息50個基點，10年期公債殖利率仍飆升至4%以上。但 Nextracker 可能不會失去一切。摩根大通在報告中表示，除了共和黨大獲全勝之外的任何情況都可能導致這個遭受重創的群體出現「基礎廣泛的救濟集會」。我們同意這項評估，但仍然抱持一定程度的希望，我們不喜歡在希望上進行投資。我們始終認為 Nextracker 更像是一個「規格」頭寸，這就是為什麼我們將「規格」頭寸保留在投資組合的 1% 以上。但我們擔心的是，該股在選舉期間將繼續下跌。因此，我們將評級下調至 2。在週五收盤前，寶潔公司、美國運通公司、SLB 和一些地區銀行公佈了收益報告。 （請參閱此處查看吉姆·克萊默慈善信託基金中股票的完整列表。）作為吉姆·克萊默 CNBC 投資俱樂部的訂戶，您將在吉姆進行交易之前收到交易提醒。吉姆在發送交易警報後等待 45 分鐘，然後購買或出售其慈善信託投資組合中的股票。如果吉姆在 CNBC 電視上談論過一隻股票，他會在發出交易警報後等待 72 小時，然後再執行交易。上述投資俱樂部資訊須遵守我們的條款和條件以及隱私權政策以及我們的免責聲明。您收到與投資俱樂部有關的任何資訊後，不存在或產生任何信託義務或義務。不保證特定的結果或利潤。
2023 年 7 月 28 日，在新竹台積電全球研發中心開幕儀式上，可以看到台積電 (TSMC) 的標誌。
王琥珀 |法新社 |蓋蒂圖片社
每個工作日，CNBC 投資俱樂部與 Jim Cramer 都會發布《Homestretch》——一個可操作的下午更新，正好趕上華爾街交易的最後一個小時。
