華爾街大銀行和利率有著複雜的關係。隨著聯準會週三下午開始放鬆貨幣政策，銀行希望債券市場殖利率曲線能更加正常化，短期端和長期端之間的利差擴大。銀行透過以較低利率支付存款並以較高利率發放貸款來賺取利息收入。他們也透過企業的收費服務賺錢，這些服務在費率較低時會有所成長。 「這些銀行相當複雜，」紐約聯邦儲備銀行前副行長 Erica Groshen 在接受 CNBC 採訪時表示。 “他們一直在管理風險，因為他們知道利率最終會下降。”康奈爾大學高級經濟顧問格羅申補充道，“美聯儲在非常接近軟著陸方面做得非常出色”，因為穩定的經濟可以提振所有人。在利率方面，銀行拉動槓桿並按下按鈕，以充分利用任何利率環境。但最清楚地看到較低利率的好處是在投資銀行業，因為較低的借貸成本往往會鼓勵更多的併購和首次公開發行。銀行向客戶收取交易費用和公司上市費用。對摩根士丹利來說，資本市場的反彈對於球團的投資理念至關重要。儘管近年來進行多元化經營以減少對投資銀行業務的依賴，但它仍然是該業務的重要組成部分。當聯準會於 2022 年 3 月開始升息時，併購和 IPO 活動陷入停滯。由於擔心經濟衰退，潛在客戶尋求節省資金。然而，由於利率下降的前景，今年的交易有所增加。該俱樂部一直與摩根士丹利合作，希望其投資銀行業務將再次蓬勃發展。 MS YTD mountain 摩根士丹利 (MS) 今年迄今的表現…
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Point72 的 Steve Cohen 不再交易自己的書
Point72 資產管理公司董事長兼執行長、紐約大都會隊大股東史蒂文·科恩(Steven Cohen) 出席在美國職棒大聯盟(MLB) 紐約大都會隊主場花旗球場(Citi Field) 舉行的新聞發表會，該球場目前用於冠狀病毒(COVID-19) 疫苗接種點，2021 年 2 月 10 日在紐約皇后區舉行。 布倫丹·麥克德米德 |路透社 億萬富翁投資者史蒂夫·科恩 (Steve Cohen) 即將從他的對沖基金 Point72…
專家表示，主題科技 ETF 投資可能有選擇性用例
即使最近人們開始轉向大型科技股，但仍可能有投資主題科技交易所交易基金的理由。 Roundhill Investments 營運的 Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)，截至週五收盤，該基金今年迄今已上漲 13.8%。儘管該集團近期出現波動，但該公司執行長 Dave Mazza 認為投資理念仍然完好無損。 「這些股票仍然表現良好，」他本週告訴 CNBC 的「ETF Edge」。 “當然，我們在七月和八月看到了波動。如果你回顧一下上個月，你會發現表現總體上與市場一致。”…
今日股市：隨著聯準會大幅削減政策，股市上漲
華爾街對聯準會大幅降息的預期隔夜升溫後，美國股市週五小幅走高，為本週的強勁上漲奠定了基礎。 標準普爾500 指數(^GSPC) 上漲約0.2%，而以科技股為主的那斯達克指數(^IXIC) 則攀升至略高於平線，這表明在科技股捲土重來之際，這兩個指數都連續第五天上漲。道瓊工業平均指數 (^DJI) 也上漲約 0.2%。 鑑於近期通膨和就業數據，聯準會幾乎消除了大幅轉向的可能性，但隨著市場再次升溫，聯準會降息的可能性再次升溫，股市上漲。交易員目前預計下週升息 50 個基點的可能性為 49%，而周四某一時刻的可能性為 15%。 閱讀更多： 聯準會對 2024 年的預測：專家對降息可能性的看法 英國《金融時報》和《華爾街日報》報道稱，聯準會 9 月…
華爾街最大銀行利用人工智慧提高獲利能力的 3 種方式
大型銀行正一頭栽進人工智慧競賽。在過去的一年裡，華爾街的大公司——包括高盛、美國銀行、摩根士丹利、富國銀行和摩根大通——加大了產生人工智慧的力度，以提高利潤。一些公司正在達成交易和合作夥伴關係，以快速實現這一目標。所有這些公司都在聘請專業人才並創造新技術來改變他們曾經停滯不前的業務。比賽仍處於早期階段，但賭注很高。摩根大通執行長傑米戴蒙在年度股東信中將人工智慧比喻為「印刷機、蒸汽機、電力、計算和互聯網」。能夠做到這一點的銀行應該提高生產力並降低營運成本——這兩者都將提高他們的利潤。事實上，根據花旗分析師的研究，到 2028 財年，人工智慧的採用有可能使銀行利潤增加 1,700 億美元（即 9%），達到超過 1.8 兆美元。人工智慧基準測試和智慧平台 Evident Insights 的聯合執行長兼聯合創始人 Alexandra Mousavizadeh 表示，早期的生成式人工智慧用例通常是為了「讓你的員工更快、更強、更好」。 「在接下來的 12 到 18 到 24…
最新的就業報告使股市在新的一周陷入困境
華爾街似乎正在努力思考八月好壞參半的就業數據對市場意味著什麼。週五股市下跌，在非農就業報告帶來好消息和壞消息之後，標準普爾 500 指數創下了今年最糟糕的一周。一方面，失業率略有下降。另一方面，整體就業數據低於預期。此外，前兩個月的就業成長出現大幅下調。然而，這份最新的就業報告向一些投資者明確了一件事：勞動市場——甚至經濟——正在降溫。 LPL Financial 首席全球策略師昆西·克羅斯比(Quincy Krosby) 寫道：「較低的失業率與向下修正的數據相比，呈現出一種左右為難的局面，因為向下修正的模式表明經濟狀況更加嚴峻。 .SPX 5D mountain 標普500指數週五，標普500指數和那斯達克指數錄得周跌幅，分別下跌超過4%和5%。道瓊工業指數本週下跌超過 2%。 Sage Advisory首席投資策略師 Rob Williams認為，聯準會將避免硬著陸，但他表示，經濟降溫促使他將股票配置多元化。他更願意擴大在醫療保健和金融領域的投資，堅持投資能夠抵禦經濟疲軟的優質公司，而不是在市值加權的標準普爾 500 指數中，少數幾隻高速發展的科技股佔據主導地位。 「我認為我們不會硬著陸，但我們也不會硬著陸——這就是股市的想法。我認為我們會令人不安地接近地面，這意味著我們的GDP季度將低於1.5%，這會讓一些人感到擔憂，」威廉斯說。…
直播：特斯拉自動駕駛汽車推高納斯達克指數，投資人等待最重要的美國就業數據
28分鐘前2024 年 9 月 5 日星期四晚上 10:49 澳洲央行警告利率將維持高位，金融損失進一步加深 在我的同事 Dan Ziffer 發表這篇文章之前，澳洲央行行長米歇爾布洛克 (Michele Bullock) 昨天表示討論降息還「為時過早」。 她甚至表示，如果通膨持續下去，將進一步升息，並且不會與聯邦財政部長就通膨如何「摧毀」經濟展開爭論。 38m 前2024 年 9…
線上體育博彩的爆炸式增長正在影響人們的投資方式
阿爾及利亞佩納 |巴爾的摩太陽報 | MCT |蓋蒂圖片社 線上體育博彩的激增正在對個人財務造成影響，尤其是那些經濟困難的人。 這是最近一篇論文《賭博失去穩定性：體育博彩對弱勢家庭的影響》的結論。作者發現，自最高法院於2018 年推翻一項禁止體育博彩的聯邦法律以來，體育博彩呈爆炸式增長。超過1200 億美元的總投注額和110 億美元的收入僅 2023 年。 這為國庫注入了大量資金，但賭徒及其家人付出了巨大的個人代價。參與的人往往投資較少且債務水平較高。 作者總結道：“我們的研究結果表明，體育博彩不僅會導致博彩活動增加，還會導致信用卡餘額增加、可用信貸減少、淨投資減少以及彩票玩法增加。” 作者指出，這些負面影響在「經濟拮据的家庭」中尤其明顯。這個術語沒有定義，但含義是該群體通常儲蓄較低，用於支付費用的現金水平較低，債務水平較高，淨資產較低。 投資受到打擊 作者使用了賭博合法化州 230,171 個家庭的季度調查數據。大約 7.7%…
「總統先生，發生了什麼變化？」：麥卡錫猛烈抨擊拜登處理美國債務的方式CNN政治
「總統先生，發生了什麼變化？」麥卡錫猛烈抨擊拜登處理美國債務的方式 眾議院議長凱文·麥卡錫週一前往華爾街發出新警告，眾議院共和黨多數派將拒絕取消政府借款上限，除非拜登同意削減開支，這將有效抵消他的國內議程。 Source link
是時候規避股票風險了嗎？
NationsShares 首席投資長兼總裁 Scott Nations 表示，華爾街近期的下跌“可能不僅僅是下跌”，投資者應避免冒險。